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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 196.00 | 511.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607.00 | 1 096.00 | 511.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BZ Autres créances | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CF Disponibilités | 60 177.00 | | 60 177.00 | 60 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 263.00 | | 99 263.00 | 99 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 870.00 | 1 096.00 | 99 774.00 | 100 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 687.00 | | | 62 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EA Autres dettes | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 915.00 | | 353 915.00 | 353 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 915.00 | | 353 915.00 | 353 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 941.00 | | | 353 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 957.00 | | | 352 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 707.00 | 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 196.00 | | 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UX Autres créances clients | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VW T.V.A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 911.00 | | | 278 911.00 |
ST Autres comptes | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
YT Sous‐traitance | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 122.00 | | | 352 122.00 |