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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960.00 | 627.00 | 2 333.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860.00 | 1 527.00 | 2 333.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
BZ Autres créances | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 533.00 | | 139 533.00 | 139 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 393.00 | 1 527.00 | 141 866.00 | 143 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
DL TOTAL (I) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 866.00 | | | 141 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 964.00 | | 349 964.00 | 349 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 964.00 | | 349 964.00 | 349 964.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 054.00 | | | 349 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607.00 | | 2 253.00 | 1 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 2 253.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 431.00 | | 1 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 431.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 090.00 | 69 090.00 | | 69 090.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 292.00 | | | 252 292.00 |
ST Autres comptes | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YT Sous‐traitance | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 113.00 | | | 327 113.00 |