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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 412.00 | 103.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753.00 | 2 697.00 | 56.00 | 2 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554.00 | 3 109.00 | 445.00 | 3 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BT Marchandises | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 994.00 | 3 109.00 | 97 884.00 | 100 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 473.00 | 38 231.00 | | 53 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | 15 242.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 66 791.00 | 64 473.00 | | 66 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 5 746.00 | | 15 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 712.00 | 17 030.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 093.00 | 22 829.00 | | 31 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 884.00 | 87 302.00 | | 97 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
FG Production vendue services | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 116.00 | | 247 116.00 | 247 116.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | -615.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 355.00 | 251 578.00 | | 247 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 037.00 | 236 335.00 | | 245 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | 15 242.00 | | 2 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 093.00 | 6 389.00 | | 18 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | 995.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | 995.00 | | 2 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 928.00 | 33 642.00 | 286.00 | 33 928.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |