| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 653.00 | 537.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354.00 | 1 368.00 | 986.00 | 2 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 2 630.00 | 358.00 | 2 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 818.00 | 4 651.00 | 2 167.00 | 6 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 646.00 | | 96 646.00 | 96 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 464.00 | 4 651.00 | 98 813.00 | 103 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 579.00 | | | 54 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 662.00 | | | -12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 937.00 | | 215 937.00 | 215 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 937.00 | | 215 937.00 | 215 937.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 2 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 619.00 | | | 228 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 662.00 | | | -12 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 1 438.00 | | 3 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 595.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 843.00 | | 3 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 726.00 | 69 440.00 | 286.00 | 69 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |