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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 790.00 | 21 076.00 | 15 714.00 | 36 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 487.00 | 2 512.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 462.00 | 27 563.00 | 44 899.00 | 72 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BZ Autres créances | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 683.00 | 27 563.00 | 64 119.00 | 91 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 242.00 | -26 670.00 | | -23 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 3 427.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | -18 510.00 | -22 242.00 | | -18 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 133.00 | 63 934.00 | | 59 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 1 789.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 362.00 | | 9 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273.00 | 7 617.00 | | 14 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 630.00 | 82 704.00 | | 82 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 119.00 | 60 461.00 | | 64 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 716.00 | 34 496.00 | | 37 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 360.00 | | 143 360.00 | 143 360.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -608.00 | -473.00 | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 669.00 | 137 160.00 | | 143 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 937.00 | 133 732.00 | | 139 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732.00 | 3 427.00 | | 3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 462.00 | | | 72 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955.00 | 9 608.00 | | 17 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955.00 | 9 608.00 | | 17 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | | | 592.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 984.00 | 13 070.00 | 44 913.00 | 57 984.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 582.00 | | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 382.00 | 17 709.00 | 1 672.00 | 19 382.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 630.00 | 37 716.00 | 44 913.00 | 82 630.00 |