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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 331.00 | 37 118.00 | 213.00 | 37 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 500.00 | 13 911.00 | 22 588.00 | 36 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 158.00 | 51 029.00 | 50 128.00 | 101 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 892.00 | 51 029.00 | 80 862.00 | 131 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
DH Report à nouveau | -1 914.00 | | | -1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569.00 | -1 914.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 7 115.00 | 5 545.00 | | 7 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 994.00 | 47 350.00 | | 47 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494.00 | 278.00 | | 1 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 9 251.00 | | 13 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 941.00 | 6 684.00 | | 10 941.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 747.00 | 63 886.00 | | 73 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 862.00 | 69 431.00 | | 80 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 934.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 120.00 | 148 960.00 | | 160 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 550.00 | 150 874.00 | | 158 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569.00 | -1 914.00 | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 158.00 | | 15 000.00 | 86 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 831.00 | | 15 000.00 | 58 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 129.00 | 3 900.00 | | 47 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 129.00 | 3 900.00 | | 47 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 936.00 | 41 901.00 | 5 034.00 | 46 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 866.00 | 19 135.00 | 1 731.00 | 20 866.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 747.00 | 68 712.00 | 5 034.00 | 73 747.00 |