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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 504.00 | 896 010.00 | 568 494.00 | 1 464 504.00 |
CF Disponibilités | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 522.00 | 896 010.00 | 579 512.00 | 1 475 522.00 |
CU Autres participations | 1 464 504.00 | 896 010.00 | 568 494.00 | 1 464 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 224.00 | -9 460.00 | | -12 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 127.00 | -2 764.00 | | 264 127.00 |
DL TOTAL (I) | 451 903.00 | 187 776.00 | | 451 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 525.00 | 185 213.00 | | 106 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 25 000.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 2 097.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 609.00 | 212 309.00 | | 127 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 512.00 | 400 085.00 | | 579 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 609.00 | 212 309.00 | | 127 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 270.00 | | | 270 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143.00 | 2 764.00 | | 6 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 127.00 | -2 764.00 | | 264 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 609.00 | 108 609.00 | | 108 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 609.00 | 127 609.00 | | 127 609.00 |