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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 504.00 | 896 010.00 | 568 494.00 | 1 464 504.00 |
CF Disponibilités | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 235.00 | 896 010.00 | 593 225.00 | 1 489 235.00 |
CU Autres participations | 1 464 504.00 | 896 010.00 | 568 494.00 | 1 464 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 275.00 | 175 670.00 | | 144 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 477.00 | -1 395.00 | | 216 477.00 |
DL TOTAL (I) | 580 752.00 | 394 275.00 | | 580 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 193 376.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 1 682.00 | | 2 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 13 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 473.00 | 208 478.00 | | 12 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 225.00 | 602 753.00 | | 593 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 473.00 | 208 478.00 | | 12 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 874.00 | | | 217 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397.00 | 1 395.00 | | 1 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 477.00 | -1 395.00 | | 216 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 504.00 | | | 1 464 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 504.00 | | | 1 464 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |