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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 9 331.00 | 13 504.00 | 22 835.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 085.00 | 9 331.00 | 118 754.00 | 128 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
110 Total général Actif | 135 258.00 | 9 331.00 | 125 927.00 | 135 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 163.00 | |
172 Autres dettes | | | 118 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
230 Autres produits | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 382.00 | | | 25 382.00 |
252 Charges sociales | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |