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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 17 896.00 | 4 939.00 | 22 835.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 085.00 | 17 896.00 | 110 189.00 | 128 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
084 Disponibilités | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
110 Total général Actif | 138 297.00 | 17 896.00 | 120 401.00 | 138 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 520.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
230 Autres produits | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
252 Charges sociales | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 085.00 | | | 128 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |