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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 382.00 | 3 130.00 | 10 252.00 | 13 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 144.00 | 3 130.00 | 11 014.00 | 14 144.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 397 511.00 | | 2 397 511.00 | 2 397 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 519 035.00 | | 2 519 035.00 | 2 519 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 179.00 | 3 130.00 | 2 530 050.00 | 2 533 179.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428.00 | 85 380.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528.00 | 86 480.00 | | 1 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 657.00 | 2 008 561.00 | | 1 632 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 589.00 | 322 411.00 | | 121 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 438.00 | 140 719.00 | | 4 438.00 |
EA Autres dettes | 19 838.00 | 66 467.00 | | 19 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 521.00 | 3 288 157.00 | | 2 528 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 050.00 | 3 374 637.00 | | 2 530 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 521.00 | 1 655 501.00 | | 2 528 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 939 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006 721.00 | | | 3 006 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006 721.00 | | | 3 006 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 174.00 | | 3 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067 061.00 | | | 3 067 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070 546.00 | 174.00 | | 3 070 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 826.00 | -174.00 | | -63 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 003.00 | 4 171 992.00 | | 5 961 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 575.00 | 4 086 612.00 | | 5 960 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428.00 | 85 380.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 020.00 | | 2 265.00 | 3 236 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224 141.00 | 14 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440 036.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 665.00 | 13 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440 036.00 | | | 2 440 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 781.00 | | 2 265.00 | 794 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 395.00 | 96 634.00 | 297 900.00 | 204 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 395.00 | 96 634.00 | 297 900.00 | 204 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 656.00 | 1 632 656.00 | | 1 632 656.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 904.00 | | | 375 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 521.00 | 2 528 521.00 | | 2 528 521.00 |