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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297.00 | 428.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825.00 | 1 528.00 | | 1 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 632 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 750 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 121 589.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 438.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 19 838.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 000.00 | 2 528 521.00 | | 52 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 825.00 | 2 530 050.00 | | 53 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 000.00 | 2 528 521.00 | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 010.00 | 3 006 721.00 | | 26 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | 3 006 721.00 | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 3 485.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 702.00 | 3 067 061.00 | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | 3 070 546.00 | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 058.00 | -63 826.00 | | 17 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 010.00 | 5 961 003.00 | | 26 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 713.00 | 5 960 575.00 | | 25 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297.00 | 428.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 381.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129.00 | 2 550.00 | 5 679.00 | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129.00 | 2 550.00 | 5 679.00 | 3 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632 656.00 | | | 1 632 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |