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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 733 921.00 | 240 000.00 | 493 921.00 | 733 921.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 321.00 | 240 000.00 | 500 321.00 | 740 321.00 |
CU Autres participations | 733 921.00 | 240 000.00 | 493 921.00 | 733 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 850.00 | | | 158 850.00 |
DH Report à nouveau | -46 316.00 | | | -46 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
DK Provisions réglementées | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 256 743.00 | | | 256 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 893.00 | | | 223 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 321.00 | | | 500 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 718.00 | | | 75 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | | | -7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 893.00 | 56 033.00 | 167 860.00 | 223 893.00 |
VI Groupe et associés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 577.00 | 75 718.00 | 167 860.00 | 243 577.00 |