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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 40.00 | 1 268.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 3 287.00 | 156 712.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 44.00 | 1 815.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 088.00 | 243 371.00 | 655 717.00 | 899 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BZ Autres créances | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 661.00 | | 58 661.00 | 58 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 751.00 | 243 372.00 | 714 378.00 | 957 751.00 |
CU Autres participations | 735 921.00 | 240 000.00 | 495 921.00 | 735 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 850.00 | 158 850.00 | | 158 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 011.00 | 3 615.00 | | 7 011.00 |
DG Autres réserves | 133 214.00 | 68 680.00 | | 133 214.00 |
DH Report à nouveau | | -46 316.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 790.00 | 67 930.00 | | -64 790.00 |
DK Provisions réglementées | 36 861.00 | 32 970.00 | | 36 861.00 |
DL TOTAL (I) | 271 147.00 | 332 046.00 | | 271 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 219.00 | 170 344.00 | | 275 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 233.00 | 33 295.00 | | 90 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 974.00 | 7 093.00 | | 12 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 429.00 | 20 850.00 | | 16 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | 2 369.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 231.00 | 233 953.00 | | 443 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 378.00 | 566 000.00 | | 714 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 530.00 | 167 859.00 | | 113 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 071.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 2 970.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | | | 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 890.00 | 7 372.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 10 342.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 975.00 | -10 342.00 | | -4 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 793.00 | 294 857.00 | | 259 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 583.00 | 226 927.00 | | 324 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 790.00 | 67 930.00 | | -64 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 220.00 | 75 567.00 | 155 558.00 | 275 220.00 |
VI Groupe et associés | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 420.00 | 52 420.00 | | 52 420.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 232.00 | 243 579.00 | 155 558.00 | 443 232.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |