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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 315.00 | 6 145.00 | 4 170.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 20 361.00 | 16 146.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 972.00 | 32 046.00 | 22 926.00 | 54 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BT Marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BZ Autres créances | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 212.00 | 32 046.00 | 60 167.00 | 92 212.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 075.00 | -9 550.00 | | -6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 190.00 | 3 475.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115.00 | -1 075.00 | | 4 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 799.00 | 38 481.00 | | 30 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 001.00 | 6 000.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 3 001.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | 17 504.00 | | 12 482.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 052.00 | 64 987.00 | | 56 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 167.00 | 63 912.00 | | 60 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 152.00 | 34 188.00 | | 33 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 408.00 | 235 490.00 | | 252 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 217.00 | 232 015.00 | | 247 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 190.00 | 3 475.00 | | 5 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 321.00 | | 651.00 | 54 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 171.00 | | 651.00 | 46 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 616.00 | 8 430.00 | | 23 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 076.00 | 8 430.00 | | 18 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 799.00 | 7 900.00 | 22 900.00 | 30 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 368.00 | 12 868.00 | 2 500.00 | 15 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 052.00 | 33 152.00 | 22 900.00 | 56 052.00 |