| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 315.00 | 8 328.00 | 1 987.00 | 10 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 25 577.00 | 10 930.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 972.00 | 39 445.00 | 15 526.00 | 54 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BT Marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 484.00 | 39 445.00 | 55 039.00 | 94 484.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -885.00 | -6 075.00 | | -885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | 5 190.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009.00 | 4 115.00 | | 7 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 900.00 | 30 799.00 | | 22 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 6 001.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 5 120.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 477.00 | 12 482.00 | | 16 477.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 1 648.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 030.00 | 56 052.00 | | 48 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 039.00 | 60 167.00 | | 55 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 776.00 | 33 152.00 | | 14 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 017.00 | 252 408.00 | | 243 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 124.00 | 247 217.00 | | 240 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | 5 190.00 | | 2 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 900.00 | 8 124.00 | 14 776.00 | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 522.00 | 10 022.00 | 2 500.00 | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 030.00 | 33 254.00 | 14 776.00 | 48 030.00 |