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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 4 022.00 | 4 670.00 | 8 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 712.00 | 4 022.00 | 34 690.00 | 38 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 192.00 | 748.00 | 107 444.00 | 108 192.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 815.00 | 748.00 | 220 068.00 | 220 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 527.00 | 4 769.00 | 254 758.00 | 259 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
DL TOTAL (I) | 140 878.00 | | | 140 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
EA Autres dettes | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 758.00 | | | 254 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 839.00 | | 287 839.00 | 287 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 839.00 | | 287 839.00 | 287 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 969.00 | | | 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 836.00 | | | 288 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 924.00 | | | 223 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 712.00 | | | 38 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 137.00 | 1 884.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 884.00 | | 2 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 099.00 | 6 019.00 | 21 080.00 | 27 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
VW T.V.A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 765.00 | 88 685.00 | 21 080.00 | 109 765.00 |