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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 104.00 | 6 855.00 | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 323.00 | 7 009.00 | 21 313.00 | 28 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 303.00 | 7 113.00 | 172 189.00 | 179 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 542.00 | 7 904.00 | 209 638.00 | 217 542.00 |
BZ Autres créances | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CF Disponibilités | 433 981.00 | | 433 981.00 | 433 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 239.00 | 7 904.00 | 653 335.00 | 661 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 542.00 | 15 018.00 | 825 524.00 | 840 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 377.00 | 70 466.00 | | 135 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 940.00 | 64 911.00 | | 272 940.00 |
DL TOTAL (I) | 413 818.00 | 140 877.00 | | 413 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 361.00 | 27 098.00 | | 122 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 418.00 | 12 979.00 | | 30 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656.00 | 4 115.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 700.00 | 19 396.00 | | 27 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 478.00 | 41 336.00 | | 186 478.00 |
EA Autres dettes | 42 089.00 | 6 353.00 | | 42 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 706.00 | 113 879.00 | | 411 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 524.00 | 254 757.00 | | 825 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 981.00 | 92 799.00 | | 310 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 196.00 | | 771 196.00 | 771 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 196.00 | | 771 196.00 | 771 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 378.00 | 180.00 | | 3 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -180.00 | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 609.00 | 21 017.00 | | 122 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 452.00 | 288 836.00 | | 774 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 511.00 | 223 924.00 | | 501 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 940.00 | 64 911.00 | | 272 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 712.00 | | 27 824.00 | 38 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 193.00 | 179 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193.00 | 28 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | | 23 824.00 | 8 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 4 000.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 7 181.00 | 4 193.00 | 4 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 7 181.00 | 4 193.00 | 4 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 748.00 | 7 157.00 | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | 7 157.00 | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | 7 157.00 | | 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 205 498.00 | 205 498.00 | | 205 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 362.00 | 21 637.00 | 81 007.00 | 122 362.00 |
VI Groupe et associés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 278.00 | 227 258.00 | 4 020.00 | 231 278.00 |
VW T.V.A. | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 051.00 | 308 326.00 | 81 007.00 | 409 051.00 |