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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 1 788.00 | 1 812.00 | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 2 246.00 | 1 724.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 348.00 | 707 916.00 | 813 433.00 | 1 521 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 629 354.00 | | 629 354.00 | 629 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 389 463.00 | | 389 463.00 | 389 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 425.00 | | 1 151 425.00 | 1 151 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 773.00 | 707 916.00 | 1 964 857.00 | 2 672 773.00 |
CU Autres participations | 1 513 779.00 | 703 882.00 | 809 898.00 | 1 513 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 156.00 | | 511.00 |
DG Autres réserves | 9 704.00 | 2 959.00 | | 9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 257.00 | 7 100.00 | | -713 257.00 |
DK Provisions réglementées | 12 531.00 | 6 207.00 | | 12 531.00 |
DL TOTAL (I) | -490 511.00 | 216 422.00 | | -490 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 423.00 | 954 945.00 | | 715 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 058.00 | 343 942.00 | | 1 643 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 824.00 | | 11 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 660.00 | 72 257.00 | | 73 660.00 |
EA Autres dettes | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 368.00 | 1 382 969.00 | | 2 455 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 857.00 | 1 599 392.00 | | 1 964 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324.00 | 5 929.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 5 929.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 324.00 | -5 929.00 | | -6 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 589.00 | 191 895.00 | | 192 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 846.00 | 184 795.00 | | 905 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 257.00 | 7 100.00 | | -713 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 348.00 | | | 1 521 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 779.00 | | | 1 513 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 1 937.00 | | 2 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | 720.00 | | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 217.00 | | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 207.00 | 6 324.00 | | 6 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 703 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 207.00 | 710 206.00 | | 6 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 620 507.00 | | | 620 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 394.00 | 246 048.00 | 468 345.00 | 714 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 058.00 | 1 643 058.00 | | 1 643 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 809.00 | 761 809.00 | | 761 809.00 |
VW T.V.A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 368.00 | 1 987 023.00 | 468 345.00 | 2 455 368.00 |