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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 599.00 | 2 507.00 | 1 092.00 | 3 599.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 463.00 | 507.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 348.00 | 1 415 614.00 | 105 734.00 | 1 521 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 77 421.00 | | 77 421.00 | 77 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 618.00 | | 269 618.00 | 269 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 966.00 | 1 415 614.00 | 375 352.00 | 1 790 966.00 |
CU Autres participations | 1 513 779.00 | 1 409 644.00 | 104 135.00 | 1 513 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DG Autres réserves | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
DH Report à nouveau | -713 257.00 | | | -713 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 326.00 | -713 257.00 | | -463 326.00 |
DK Provisions réglementées | 18 855.00 | 12 531.00 | | 18 855.00 |
DL TOTAL (I) | -947 513.00 | -490 511.00 | | -947 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 786.00 | 715 423.00 | | 469 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 311.00 | 1 643 058.00 | | 819 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 11 240.00 | | 3 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 309.00 | 73 660.00 | | 30 309.00 |
EA Autres dettes | | 11 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 864.00 | 2 455 368.00 | | 1 322 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 352.00 | 1 964 857.00 | | 375 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 324.00 | -6 324.00 | | -6 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 006.00 | 192 589.00 | | 300 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 331.00 | 905 846.00 | | 763 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 326.00 | -713 257.00 | | -463 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 348.00 | | | 1 521 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 779.00 | | | 1 513 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034.00 | 1 937.00 | | 4 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 788.00 | 720.00 | | 1 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 1 217.00 | | 2 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 531.00 | 6 324.00 | | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 882.00 | 705 762.00 | | 703 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 413.00 | 712 086.00 | | 716 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 345.00 | 253 270.00 | 215 075.00 | 468 345.00 |
VI Groupe et associés | 819 311.00 | 819 311.00 | | 819 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 876.00 | 209 876.00 | | 209 876.00 |
VW T.V.A. | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 864.00 | 1 107 789.00 | 215 075.00 | 1 322 864.00 |