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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 450 500.00 | 98 892.00 | 351 608.00 | 450 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 500.00 | 98 892.00 | 351 608.00 | 450 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
072 Créances – Autres | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
084 Disponibilités | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 749.00 | | 151 749.00 | 151 749.00 |
110 Total général Actif | 602 249.00 | 98 892.00 | 503 357.00 | 602 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 766.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 520.00 | | | 15 520.00 |