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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 431.00 | 6 805.00 | 17 626.00 | 24 431.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 771.00 | 9 115.00 | 175 656.00 | 184 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
072 Créances – Autres | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
110 Total général Actif | 286 208.00 | 9 115.00 | 277 092.00 | 286 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 880.00 | 176 181.00 | | 381 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 365.00 | 1 278.00 | | 3 365.00 |
230 Autres produits | 1 372.00 | 5 138.00 | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 617.00 | 182 597.00 | | 386 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 272.00 | 77 649.00 | | 94 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 806.00 | -136.00 | | -1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 136 979.00 | 41 971.00 | | 136 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | 1 595.00 | | 5 707.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 949.00 | 31 714.00 | | 81 949.00 |
252 Charges sociales | 36 811.00 | 12 854.00 | | 36 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 990.00 | 1 932.00 | | 6 990.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 112.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 950.00 | 167 691.00 | | 360 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 667.00 | 14 906.00 | | 25 667.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 178.00 | 888.00 | | 3 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | 310.00 | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 1 548.00 | | 2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 779.00 | 12 170.00 | | 19 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 848.00 | | | 848.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 944.00 | | | 114 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 896.00 | | | 28 896.00 |