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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 878.00 | 11 676.00 | 11 201.00 | 22 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 908.00 | 11 676.00 | 169 231.00 | 180 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
072 Créances – Autres | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 730.00 | | 157 730.00 | 157 730.00 |
110 Total général Actif | 338 638.00 | 11 676.00 | 326 962.00 | 338 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 109.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 593.00 | 572 851.00 | | 621 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 866.00 | | |
230 Autres produits | 9 497.00 | 4 895.00 | | 9 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 090.00 | 579 611.00 | | 631 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 280.00 | 136 326.00 | | 170 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 315.00 | -2 376.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 227 374.00 | 180 608.00 | | 227 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 7 533.00 | | 5 540.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 981.00 | 137 903.00 | | 109 981.00 |
252 Charges sociales | 46 984.00 | 63 568.00 | | 46 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 610.00 | 7 887.00 | | 5 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 500.00 | | |
262 Autres charges | 183.00 | 59.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 266.00 | 539 009.00 | | 566 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 824.00 | 40 601.00 | | 64 824.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 955.00 | | |
294 Charges financières | 2 039.00 | 3 361.00 | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 174.00 | 2 492.00 | | 3 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 038.00 | 4 210.00 | | 12 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 574.00 | 31 496.00 | | 47 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 742.00 | | | 742.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |