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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 2 633.00 | 1 091.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 607.00 | 38 603.00 | 5 003.00 | 43 607.00 |
AP Constructions | 110 631.00 | 15 503.00 | 95 128.00 | 110 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 055.00 | 104 895.00 | 14 160.00 | 119 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 727.00 | 273 185.00 | 326 542.00 | 599 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 387.00 | 434 820.00 | 635 566.00 | 1 070 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
BZ Autres créances | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CF Disponibilités | 194 128.00 | | 194 128.00 | 194 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 304.00 | | 119 304.00 | 119 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 253.00 | | 489 253.00 | 489 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 640.00 | 434 820.00 | 1 124 819.00 | 1 559 640.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 737.00 | | | 227 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
DH Report à nouveau | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | | | -9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 271 379.00 | | | 271 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 202.00 | | | 204 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 290.00 | | | 252 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
EA Autres dettes | 195 442.00 | | | 195 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 440.00 | | | 853 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 819.00 | | | 1 124 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 237.00 | | | 631 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 286 053.00 | | 2 286 053.00 | 2 286 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 053.00 | | 2 286 053.00 | 2 286 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 743.00 | |
GE Autres charges | | | 221 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 931.00 | | | 146 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 442.00 | | | 405 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 442.00 | | | 405 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 239.00 | | | 401 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 307.00 | | | 2 850 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 559.00 | | | 2 859 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 252.00 | | | -9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 922.00 | | | 830 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 549.00 | | | 664 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 078.00 | 124 743.00 | | 310 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 685.00 | 5 552.00 | | 35 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 392.00 | 119 192.00 | | 274 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 291.00 | 252 291.00 | | 252 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 444.00 | 195 443.00 | 18 001.00 | 213 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 305.00 | | | 119 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 161.00 | 273 161.00 | 75 000.00 | 348 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 238.00 | 631 237.00 | 18 001.00 | 649 238.00 |