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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 500.00 | 225.00 | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 115 640.00 | | 115 640.00 | 115 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
AP Constructions | 272 465.00 | 92 011.00 | 180 454.00 | 272 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 467.00 | 126 187.00 | 23 280.00 | 149 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 929.00 | 605 265.00 | 34 665.00 | 639 929.00 |
AX Avances et acomptes | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 185.00 | 873 570.00 | 452 615.00 | 1 326 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 361.00 | 1 394.00 | 19 966.00 | 21 361.00 |
BZ Autres créances | 91 036.00 | | 91 036.00 | 91 036.00 |
CF Disponibilités | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 807.00 | 1 394.00 | 257 412.00 | 258 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 992.00 | 874 965.00 | 710 028.00 | 1 584 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 737.00 | 227 737.00 | | 227 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499 106.00 | 80 070.00 | | 499 106.00 |
DH Report à nouveau | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 281.00 | 65 063.00 | | -576 281.00 |
DL TOTAL (I) | 238 399.00 | 395 644.00 | | 238 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 219.00 | | | 200 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | 1 626.00 | | 5 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 207.00 | 29 935.00 | | 102 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 102.00 | 125 886.00 | | 105 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 424.00 | 70 931.00 | | 50 424.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 10 297.00 | | 4 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 629.00 | 242 675.00 | | 471 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 028.00 | 672 666.00 | | 710 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 853 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 537.00 | |
GE Autres charges | | | 21 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | 37 405.00 | | 7 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 467.00 | 15 570.00 | | 84 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 043.00 | 21 835.00 | | -77 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 665.00 | 2 194 495.00 | | 983 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 945.00 | 2 129 433.00 | | 1 559 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 281.00 | 65 063.00 | | -576 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 138.00 | | 56 615.00 | 1 142 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 973.00 | | | 162 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 045.00 | | 54 823.00 | 900 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 121.00 | | 1 792.00 | 79 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 914.00 | 96 514.00 | | 687 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 806.00 | 96 514.00 | | 640 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 913.00 | | 77 913.00 | 77 913.00 |
UX Autres créances clients | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 741.00 | 161 828.00 | 77 913.00 | 239 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |