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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 4 524.00 | 10 553.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 778.00 | 6 224.00 | 10 553.00 | 16 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 148 729.00 | | 148 729.00 | 148 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 512.00 | | 199 512.00 | 199 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 290.00 | 6 224.00 | 210 066.00 | 216 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 658.00 | 91 958.00 | | 63 658.00 |
DL TOTAL (I) | 165 616.00 | 101 958.00 | | 165 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 4 161.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 21 235.00 | | 18 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 939.00 | 38 707.00 | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 450.00 | 64 103.00 | | 44 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 066.00 | 166 061.00 | | 210 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 450.00 | 64 103.00 | | 44 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 809.00 | | 301 809.00 | 301 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 809.00 | | 301 809.00 | 301 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 174.00 | 31 127.00 | | 21 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 659.00 | 239 634.00 | | 303 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 002.00 | 147 676.00 | | 240 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 658.00 | 91 958.00 | | 63 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889.00 | 4 335.00 | | 1 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 817.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006.00 | 3 518.00 | | 1 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UX Autres créances clients | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
VP Divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 784.00 | 50 784.00 | | 50 784.00 |
VW T.V.A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |