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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 747.00 | 503.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 078.00 | 8 486.00 | 6 591.00 | 15 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 328.00 | 10 233.00 | 7 094.00 | 17 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 185 559.00 | | 185 559.00 | 185 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 377.00 | | 222 377.00 | 222 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 705.00 | 10 233.00 | 229 472.00 | 239 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 302.00 | 90 958.00 | | 117 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 908.00 | 63 658.00 | | 47 908.00 |
DL TOTAL (I) | 176 210.00 | 165 616.00 | | 176 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 164.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 18 347.00 | | 29 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | 25 939.00 | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 262.00 | 44 450.00 | | 53 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 472.00 | 210 066.00 | | 229 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 057.00 | | 319 057.00 | 319 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 057.00 | | 319 057.00 | 319 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 21 174.00 | | 11 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 214.00 | 303 659.00 | | 323 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 306.00 | 240 002.00 | | 275 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 908.00 | 63 658.00 | | 47 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 356.00 | 3 175.00 | | 7 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 778.00 | | 550.00 | 16 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 550.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 224.00 | 4 009.00 | | 6 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 47.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 3 962.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VW T.V.A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 262.00 | 53 229.00 | | 53 262.00 |