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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 600.00 | 108 951.00 | 137 649.00 | 246 600.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 615.00 | 108 951.00 | 137 664.00 | 246 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
110 Total général Actif | 275 591.00 | 108 951.00 | 166 640.00 | 275 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 901.00 | | | -16 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
294 Charges financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 926.00 | | | -18 926.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 615.00 | | | 242 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 517.00 | | | 2 517.00 |