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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 600.00 | 118 247.00 | 160 353.00 | 278 600.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 615.00 | 118 247.00 | 160 368.00 | 278 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
084 Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
110 Total général Actif | 302 631.00 | 118 247.00 | 184 384.00 | 302 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -559.00 | | | -559.00 |
242 Autres charges externes. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 493.00 | | | -20 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 615.00 | | | 246 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 584.00 | | | 1 584.00 |