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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 196.00 | | 406 196.00 | 406 196.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 696.00 | | | -12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 654.00 | -12 696.00 | | 53 654.00 |
DL TOTAL (I) | 240 958.00 | 187 303.00 | | 240 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 571.00 | 191 254.00 | | 164 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | | 22 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 238.00 | 213 582.00 | | 165 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 196.00 | 400 885.00 | | 406 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 030.00 | 46 762.00 | | 28 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741.00 | 12 696.00 | | 6 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 654.00 | -12 696.00 | | 53 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 571.00 | 27 363.00 | 137 208.00 | 164 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 238.00 | 28 030.00 | 137 208.00 | 165 238.00 |