| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 193.00 | | 402 193.00 | 402 193.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
DH Report à nouveau | 25 011.00 | 34 096.00 | | 25 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 696.00 | -9 085.00 | | -5 696.00 |
DL TOTAL (I) | 221 363.00 | 227 059.00 | | 221 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 372.00 | 109 146.00 | | 80 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 4 867.00 | | 6 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EA Autres dettes | 93 881.00 | 60 656.00 | | 93 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 830.00 | 174 689.00 | | 180 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 193.00 | 401 748.00 | | 402 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 967.00 | 94 317.00 | | 129 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696.00 | 9 085.00 | | 5 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 696.00 | -9 085.00 | | -5 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 372.00 | 29 509.00 | 50 863.00 | 80 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 830.00 | 129 967.00 | 50 863.00 | 180 830.00 |