| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 096.00 | 15 165.00 | 1 930.00 | 17 096.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 608 271.00 | | 608 271.00 | 608 271.00 |
AP Constructions | 3 062 082.00 | 2 475 927.00 | 586 154.00 | 3 062 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 209.00 | 785 826.00 | 80 383.00 | 866 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 577.00 | 110 437.00 | 25 140.00 | 135 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 888.00 | 239 888.00 | | 239 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 563.00 | 3 627 246.00 | 1 428 316.00 | 5 055 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 311.00 | 3 627 246.00 | 1 525 065.00 | 5 152 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 591.00 | 472 591.00 | | 472 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DH Report à nouveau | 564 082.00 | 796 701.00 | | 564 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 730.00 | -232 617.00 | | -484 730.00 |
DL TOTAL (I) | 599 203.00 | 1 083 934.00 | | 599 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 225.00 | 568 490.00 | | 285 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 119.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 828.00 | 99 067.00 | | 93 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 825.00 | 42 034.00 | | 14 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 982.00 | 131 286.00 | | 531 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 861.00 | 890 368.00 | | 925 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 065.00 | 1 974 303.00 | | 1 525 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 356.00 | 2 253.00 | | 35 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 610.00 | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 240 498.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 224.00 | -238 245.00 | | 35 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 154.00 | 1 268 384.00 | | 40 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 884.00 | 1 501 002.00 | | 524 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 730.00 | -232 618.00 | | -484 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 870.00 | | | 5 174 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 307.00 | 5 055 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 307.00 | 4 912 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031 337.00 | | | 5 031 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 409 204.00 | 97 459.00 | 119 305.00 | 3 409 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 678.00 | 1 488.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 526.00 | 95 971.00 | 119 305.00 | 3 395 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 197.00 | 130 197.00 | | 130 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 225.00 | 225 362.00 | 59 863.00 | 285 225.00 |
VI Groupe et associés | 401 785.00 | 401 785.00 | | 401 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VP Divers | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 689.00 | 84 260.00 | 1 429.00 | 85 689.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 861.00 | 865 998.00 | 59 863.00 | 925 861.00 |