| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AN Terrains | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 134 917.00 | 85 184.00 | 49 733.00 | 134 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 355.00 | 85 184.00 | 215 171.00 | 300 355.00 |
BZ Autres créances | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
CF Disponibilités | 873 243.00 | | 873 243.00 | 873 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 599.00 | | 977 599.00 | 977 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 954.00 | 85 184.00 | 1 192 769.00 | 1 277 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 592.00 | 472 591.00 | | 472 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 260.00 | 47 259.00 | | 47 260.00 |
DH Report à nouveau | 79 352.00 | 564 082.00 | | 79 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 160.00 | -484 730.00 | | -280 160.00 |
DL TOTAL (I) | 319 043.00 | 599 203.00 | | 319 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 852.00 | 285 225.00 | | 225 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 93 828.00 | | 42 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 14 825.00 | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 603 305.00 | 531 982.00 | | 603 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 726.00 | 925 861.00 | | 873 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 769.00 | 1 525 065.00 | | 1 192 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98.00 | | 96.00 | 98.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 730.00 | | | 580 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | 35 357.00 | | 595 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 889.00 | | | 239 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 619.00 | 35 357.00 | | 1 415 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 541.00 | | | 1 432 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 541.00 | 133.00 | | 1 432 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 922.00 | 35 224.00 | | -16 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 236.00 | 40 154.00 | | 1 420 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 396.00 | 524 885.00 | | 1 700 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 160.00 | -484 731.00 | | -280 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 134.00 | | 25 729.00 | 5 054 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780 937.00 | 298 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 096.00 | 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 763 841.00 | 173 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 912 030.00 | | 25 729.00 | 4 912 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 358.00 | 46 223.00 | 3 348 396.00 | 3 387 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 694.00 | 15 860.00 | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 372 192.00 | 45 528.00 | 3 332 536.00 | 3 372 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 239 889.00 | | 239 889.00 | 239 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 889.00 | | 239 889.00 | 239 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 852.00 | 61 184.00 | 164 668.00 | 225 852.00 |
VI Groupe et associés | 603 305.00 | 603 305.00 | | 603 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 130.00 | | | 59 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 784.00 | 104 355.00 | 1 429.00 | 105 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 726.00 | 709 058.00 | 164 668.00 | 873 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |