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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191 165.00 | 3 795.00 | 187 370.00 | 191 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 245.00 | 312 539.00 | 77 706.00 | 390 245.00 |
040 Immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 956.00 | 316 334.00 | 265 621.00 | 581 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 117.00 | 9 922.00 | 243 195.00 | 253 117.00 |
072 Créances – Autres | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
084 Disponibilités | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 867.00 | 9 922.00 | 323 944.00 | 333 867.00 |
110 Total général Actif | 915 823.00 | 326 257.00 | 589 566.00 | 915 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 926.00 | | | 566 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 264.00 | | | 23 264.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 931.00 | | | 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |