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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191 165.00 | 3 795.00 | 187 370.00 | 191 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 750.00 | 322 043.00 | 80 707.00 | 402 750.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 465.00 | 325 838.00 | 268 626.00 | 594 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 223.00 | 9 922.00 | 186 300.00 | 196 223.00 |
072 Créances – Autres | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
084 Disponibilités | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 379.00 | 9 922.00 | 278 456.00 | 288 379.00 |
110 Total général Actif | 882 844.00 | 335 761.00 | 547 082.00 | 882 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 249 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 956.00 | | | 581 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 850.00 | | | 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |