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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AP Constructions | 719 072.00 | 402 853.00 | 316 218.00 | 719 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 930.00 | 106 728.00 | 9 202.00 | 115 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 199.00 | 147 184.00 | 5 014.00 | 152 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 674.00 | 657 943.00 | 357 731.00 | 1 015 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BT Marchandises | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 003.00 | 167 392.00 | 480 610.00 | 648 003.00 |
BZ Autres créances | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CF Disponibilités | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 505.00 | 167 392.00 | 751 112.00 | 918 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 178.00 | 825 335.00 | 1 108 843.00 | 1 934 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 866.00 | 397 887.00 | | 436 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 802.00 | 38 979.00 | | -3 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 826.00 | 56 493.00 | | 50 826.00 |
DL TOTAL (I) | 492 275.00 | 501 744.00 | | 492 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881.00 | 83 302.00 | | 56 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 238.00 | 251 748.00 | | 227 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 964.00 | 257 634.00 | | 209 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 197.00 | 73 831.00 | | 103 197.00 |
EA Autres dettes | 19 287.00 | 22 744.00 | | 19 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 568.00 | 689 259.00 | | 616 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 843.00 | 1 191 003.00 | | 1 108 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 805.00 | 2 477 831.00 | 2 842 636.00 | 364 805.00 |
FD Production vendue biens | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 243.00 | 2 477 831.00 | 2 845 074.00 | 367 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 578 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 5 821.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | 5 821.00 | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 262.00 | 170 107.00 | | 25 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | 178.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 557.00 | 170 285.00 | | 25 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 890.00 | -164 464.00 | | -19 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 463.00 | 3 855 277.00 | | 2 871 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 265.00 | 3 816 298.00 | | 2 875 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 802.00 | 38 979.00 | | -3 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 156.00 | 16 713.00 | 17 477.00 | 168 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 156.00 | 16 713.00 | 17 477.00 | 168 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 156.00 | 16 713.00 | 17 477.00 | 168 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 238.00 | 227 238.00 | | 227 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 964.00 | 209 964.00 | | 209 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 730.00 | 711 148.00 | 21 583.00 | 732 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 568.00 | 583 272.00 | 33 296.00 | 616 568.00 |