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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AP Constructions | 719 072.00 | 438 394.00 | 280 678.00 | 719 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 735.00 | 89 431.00 | 8 304.00 | 97 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 030.00 | 118 612.00 | 10 419.00 | 129 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 324.00 | 647 613.00 | 326 710.00 | 974 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BT Marchandises | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 603.00 | 319 556.00 | 444 047.00 | 763 603.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 575.00 | 319 556.00 | 562 019.00 | 881 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 898.00 | 967 169.00 | 888 729.00 | 1 855 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 436 866.00 | 436 866.00 | | 436 866.00 |
DH Report à nouveau | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 452.00 | -3 802.00 | | -8 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 627.00 | 50 826.00 | | 45 627.00 |
DL TOTAL (I) | 478 625.00 | 492 275.00 | | 478 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 879.00 | 56 881.00 | | 44 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 227 238.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 031.00 | 209 964.00 | | 252 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 568.00 | 103 197.00 | | 91 568.00 |
EA Autres dettes | 18 426.00 | 19 287.00 | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 104.00 | 616 568.00 | | 410 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 729.00 | 1 108 843.00 | | 888 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 197.00 | 2 198 644.00 | 2 639 841.00 | 441 197.00 |
FD Production vendue biens | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 106.00 | 2 198 644.00 | 2 641 750.00 | 443 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 264.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 198.00 | 5 667.00 | | 5 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 198.00 | 5 667.00 | | 205 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 25 262.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 295.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | 25 557.00 | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 307.00 | -19 890.00 | | 202 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 631.00 | 2 871 463.00 | | 2 854 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 083.00 | 2 875 265.00 | | 2 863 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 452.00 | -3 802.00 | | -8 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 031.00 | 252 031.00 | | 252 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 879.00 | 25 036.00 | 19 842.00 | 44 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 568.00 | 91 568.00 | | 91 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 584.00 | 823 002.00 | 21 583.00 | 844 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 104.00 | 390 262.00 | 19 842.00 | 410 104.00 |