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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 548.00 | 7 225.00 | 4 322.00 | 11 548.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 814.00 | 25 834.00 | 1 980.00 | 27 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 136.00 | 258 788.00 | 98 347.00 | 357 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 520.00 | 291 847.00 | 241 673.00 | 533 520.00 |
BT Marchandises | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 248.00 | 7 754.00 | 823 493.00 | 831 248.00 |
BZ Autres créances | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 464.00 | 7 754.00 | 1 044 709.00 | 1 052 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 985.00 | 299 602.00 | 1 286 382.00 | 1 585 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 201 036.00 | | | 201 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 415.00 | | | 71 415.00 |
DL TOTAL (I) | 602 452.00 | | | 602 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 942.00 | | | 469 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
EA Autres dettes | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 930.00 | | | 683 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 382.00 | | | 1 286 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -6 554.00 | | | -6 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 442.00 | | 105 078.00 | 428 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 959.00 | | 3 105.00 | 77 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 361.00 | | 84 923.00 | 303 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 121.00 | | 17 050.00 | 47 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 942.00 | 469 942.00 | | 469 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 803.00 | 58 803.00 | | 58 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 822 968.00 | | | 822 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 368.00 | 9 851.00 | 28 517.00 | 38 368.00 |
VI Groupe et associés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VP Divers | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 061.00 | 861 061.00 | | 861 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 930.00 | 655 412.00 | 28 517.00 | 683 930.00 |