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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 696.00 | 20 741.00 | 7 955.00 | 28 696.00 |
AH Fonds commercial | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 748.00 | 29 774.00 | 2 973.00 | 32 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 541.00 | 339 357.00 | 92 183.00 | 431 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 352.00 | 389 873.00 | 306 479.00 | 696 352.00 |
BT Marchandises | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 972.00 | 16 703.00 | 1 111 268.00 | 1 127 972.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 129 259.00 | | 129 259.00 | 129 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 557.00 | 16 703.00 | 1 534 853.00 | 1 551 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 909.00 | 406 576.00 | 1 841 332.00 | 2 247 909.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 391 536.00 | | | 391 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 742 400.00 | | | 742 400.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 954.00 | | | 580 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 618.00 | | | 155 618.00 |
EA Autres dettes | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 931.00 | | | 1 048 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 332.00 | | | 1 841 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 931.00 | | | 1 048 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 956.00 | | 6 090.00 | 701 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 693.00 | 696 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 693.00 | 464 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 983.00 | | | 475 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 760.00 | | 6 090.00 | 127 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 258.00 | 50 308.00 | 11 693.00 | 351 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 311.00 | 3 429.00 | | 17 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 947.00 | 46 878.00 | 11 693.00 | 333 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 703.00 | | 1 999.00 | 18 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 703.00 | | 1 999.00 | 18 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 703.00 | | 1 999.00 | 18 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 954.00 | 580 954.00 | | 580 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 671.00 | 86 671.00 | | 86 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 972.00 | 1 127 972.00 | | 1 127 972.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 207.00 | 249 207.00 | | 249 207.00 |
VI Groupe et associés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 375.00 | 1 243 375.00 | | 1 243 375.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 931.00 | 1 048 931.00 | | 1 048 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
ST Autres comptes | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 124.00 | | | 751 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 944.00 | | | 641 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 475.00 | | | 305 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |