| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 878.00 | 49 351.00 | 25 526.00 | 74 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 511.00 | 70 297.00 | 45 214.00 | 115 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
BZ Autres créances | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CF Disponibilités | 2 122 178.00 | | 2 122 178.00 | 2 122 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 374.00 | | 2 322 374.00 | 2 322 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 885.00 | 70 297.00 | 2 367 588.00 | 2 437 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 239.00 | 82 486.00 | | 79 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 460.00 | 36 752.00 | | 39 460.00 |
DL TOTAL (I) | 127 084.00 | 127 623.00 | | 127 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 237.00 | 105 276.00 | | 79 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 10 510.00 | | 17 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 713.00 | 77 421.00 | | 90 713.00 |
EA Autres dettes | 2 053 206.00 | 2 083 622.00 | | 2 053 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 504.00 | 2 276 828.00 | | 2 240 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 588.00 | 2 404 451.00 | | 2 367 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 676.00 | |
GE Autres charges | | | 14 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 585.00 | 5 080.00 | | 5 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 770.00 | 533 538.00 | | 600 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 309.00 | 496 786.00 | | 561 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 460.00 | 36 752.00 | | 39 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 621.00 | 12 676.00 | | 57 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 8 070.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 745.00 | 4 606.00 | | 44 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 819.00 | 2 128 819.00 | | 2 128 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 189.00 | 200 195.00 | 9 994.00 | 210 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 504.00 | 2 240 504.00 | | 2 240 504.00 |