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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 752.00 | 61 524.00 | 17 228.00 | 78 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 713.00 | 82 470.00 | 37 243.00 | 119 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CF Disponibilités | 2 502 401.00 | | 2 502 401.00 | 2 502 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 995.00 | | 2 630 995.00 | 2 630 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 708.00 | 82 470.00 | 2 668 238.00 | 2 750 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 699.00 | 79 239.00 | | 78 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 874.00 | 39 460.00 | | 46 874.00 |
DL TOTAL (I) | 133 958.00 | 127 084.00 | | 133 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 662.00 | 79 237.00 | | 66 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 17 347.00 | | 12 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 197.00 | 90 713.00 | | 124 197.00 |
EA Autres dettes | 2 331 129.00 | 2 053 206.00 | | 2 331 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 280.00 | 2 240 504.00 | | 2 534 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 238.00 | 2 367 588.00 | | 2 668 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 671 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 671 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 5 585.00 | | 7 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 348.00 | 600 770.00 | | 671 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 475.00 | 561 309.00 | | 624 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 874.00 | 39 460.00 | | 46 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394 167.00 | 2 394 167.00 | | 2 394 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VP Divers | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 654.00 | 128 594.00 | 10 061.00 | 138 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 280.00 | 2 534 280.00 | | 2 534 280.00 |