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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 446.00 | 5 562.00 | 884.00 | 6 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 125.00 | 15 906.00 | 3 220.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 080.00 | 2 508.00 | 82 572.00 | 85 080.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 896.00 | 2 508.00 | 124 387.00 | 126 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 021.00 | 18 414.00 | 127 607.00 | 146 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 116.00 | 1 880.00 | | 2 116.00 |
DH Report à nouveau | 34 958.00 | 30 475.00 | | 34 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 4 719.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 77 084.00 | 77 074.00 | | 77 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 134.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 547.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 27 613.00 | | 23 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 923.00 | 12 122.00 | | 11 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 523.00 | 40 415.00 | | 50 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 607.00 | 117 489.00 | | 127 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 613.00 | | 86 613.00 | 86 613.00 |
FG Production vendue services | 168 665.00 | | 168 665.00 | 168 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 278.00 | | 255 278.00 | 255 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 142.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -142.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 858.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 310.00 | 220 298.00 | | 255 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 300.00 | 215 579.00 | | 255 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 4 719.00 | | 10.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 736.00 | 170.00 | | 15 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 392.00 | 170.00 | | 5 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VW T.V.A. | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 523.00 | 50 523.00 | | 50 523.00 |