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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 986.00 | 2 526.00 | 2 460.00 | 4 986.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 236.00 | 2 526.00 | 248 710.00 | 251 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
060 Stock marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
110 Total général Actif | 270 864.00 | 2 526.00 | 268 338.00 | 270 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 109 943.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 342.00 | 114 343.00 | | 113 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 949.00 | 10 607.00 | | 5 949.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | 1 594.00 | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 015.00 | 126 545.00 | | 121 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 100.00 | 11 013.00 | | 9 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | -2 794.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 046.00 | 23 280.00 | | 26 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -894.00 | -2 150.00 | | -894.00 |
242 Autres charges externes. | 46 465.00 | 34 416.00 | | 46 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 2 400.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 026.00 | 37 943.00 | | 25 026.00 |
252 Charges sociales | 5 560.00 | 11 110.00 | | 5 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 738.00 | 492.00 | | 738.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 363.00 | 115 714.00 | | 113 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 652.00 | 10 831.00 | | 7 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
294 Charges financières | | 126.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 69.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 1 408.00 | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 251.00 | 9 354.00 | | 13 251.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 392.00 | | | 7 392.00 |