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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 4 051.00 | 2 313.00 | 6 364.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 614.00 | 4 051.00 | 248 563.00 | 252 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
060 Stock marchandises | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
072 Créances – Autres | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
084 Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 331.00 | | 44 331.00 | 44 331.00 |
110 Total général Actif | 296 946.00 | 4 051.00 | 292 895.00 | 296 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 144.00 | 123 523.00 | | 122 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 001.00 | 6 519.00 | | 6 001.00 |
230 Autres produits | 1 491.00 | 1 452.00 | | 1 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 635.00 | 131 494.00 | | 129 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 906.00 | 11 392.00 | | 11 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 218.00 | -1 297.00 | | 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 495.00 | 26 158.00 | | 26 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | -1 150.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 49 920.00 | 43 890.00 | | 49 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 3 500.00 | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 761.00 | 25 080.00 | | 25 761.00 |
252 Charges sociales | 4 978.00 | 5 322.00 | | 4 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 787.00 | 738.00 | | 787.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 285.00 | 113 645.00 | | 121 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 350.00 | 17 849.00 | | 8 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 910.00 | | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 2 456.00 | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 171.00 | 15 393.00 | | 8 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 462.00 | | | 11 462.00 |