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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AP Constructions | 110 861.00 | 35 275.00 | 75 585.00 | 110 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 987.00 | 32 211.00 | 3 776.00 | 35 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 966.00 | 77 526.00 | 79 441.00 | 156 966.00 |
BT Marchandises | 262 728.00 | 12 064.00 | 250 664.00 | 262 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 538.00 | 12 064.00 | 341 474.00 | 353 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 504.00 | 89 590.00 | 420 915.00 | 510 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 507.00 | | | 191 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 599.00 | | | 101 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
EA Autres dettes | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 081.00 | | | 329 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 915.00 | | | 420 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 081.00 | | | 329 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 558.00 | | 2 408.00 | 154 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 439.00 | | 2 408.00 | 144 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 776.00 | 8 750.00 | | 68 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 566.00 | 474.00 | | 9 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 210.00 | 8 276.00 | | 59 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 863.00 | | 799.00 | 12 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 863.00 | | 799.00 | 12 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 863.00 | | 799.00 | 12 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 191 507.00 | 191 507.00 | | 191 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VP Divers | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 289.00 | 50 210.00 | 79.00 | 50 289.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 081.00 | 329 081.00 | | 329 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
ST Autres comptes | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 053.00 | | | 174 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 293.00 | | | 152 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 449.00 | | | 176 449.00 |