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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
AP Constructions | 110 861.00 | 45 506.00 | 65 355.00 | 110 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 338.00 | 29 248.00 | 7 091.00 | 36 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 269.00 | 84 793.00 | 72 475.00 | 157 269.00 |
BT Marchandises | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 198.00 | 84 793.00 | 265 405.00 | 350 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 37 572.00 | | | 37 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 405.00 | | | 265 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 914.00 | | | 216 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 581.00 | 70 863.00 | 225 444.00 | 154 581.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 836.00 | 70 863.00 | 225 699.00 | 154 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 530.00 | | | 231 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 379.00 | | | 230 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 261.00 | 157 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 212.00 | 147 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 372.00 | 7 601.00 | 7 179.00 | 84 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 332.00 | 7 601.00 | 7 179.00 | 74 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 974.00 | 61 974.00 | | 61 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 331.00 | 9 301.00 | 30.00 | 9 331.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 914.00 | 216 914.00 | | 216 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 153.00 | | | 56 153.00 |