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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 742 609.00 | | 742 609.00 | 742 609.00 |
AP Constructions | 7 608 788.00 | 404 226.00 | 7 204 561.00 | 7 608 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 361 238.00 | | 2 361 238.00 | 2 361 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 712 634.00 | 404 226.00 | 10 308 408.00 | 10 712 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 173.00 | | 205 173.00 | 205 173.00 |
BZ Autres créances | 440 539.00 | | 440 539.00 | 440 539.00 |
CF Disponibilités | 1 001 790.00 | | 1 001 790.00 | 1 001 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 422.00 | | 1 648 422.00 | 1 648 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 361 056.00 | 404 226.00 | 11 956 830.00 | 12 361 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
DH Report à nouveau | -71 252.00 | | | -71 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 044.00 | -71 252.00 | | -30 044.00 |
DL TOTAL (I) | 90 610.00 | 120 654.00 | | 90 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 958 805.00 | 4 834 969.00 | | 9 958 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 244.00 | 1 511 009.00 | | 815 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970 971.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 976.00 | | | 182 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 866 220.00 | 7 320 656.00 | | 11 866 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 956 830.00 | 7 441 310.00 | | 11 956 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 874.00 | 2 793 227.00 | | 2 578 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 1 888.00 | | 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 142.00 | | 568 142.00 | 568 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 142.00 | | 568 142.00 | 568 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | 57 157.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 57 157.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 329.00 | -57 157.00 | | 12 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 559.00 | 284 482.00 | | 584 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 603.00 | 355 734.00 | | 614 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 044.00 | -71 252.00 | | -30 044.00 |