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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 591 905.00 | | 2 591 905.00 | 2 591 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 905.00 | | 2 591 905.00 | 2 591 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 681 593.00 | | 681 593.00 | 681 593.00 |
CF Disponibilités | 1 174 210.00 | | 1 174 210.00 | 1 174 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 913.00 | | 1 872 913.00 | 1 872 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 818.00 | | 4 464 818.00 | 4 464 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 299.00 | 41 405.00 | | 63 299.00 |
DH Report à nouveau | | -101 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 679.00 | 123 189.00 | | 262 679.00 |
DL TOTAL (I) | 476 478.00 | 213 799.00 | | 476 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991 094.00 | 10 893 578.00 | | 2 991 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 312.00 | 184 528.00 | | 648 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 454.00 | 50 363.00 | | 94 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
EA Autres dettes | 53 920.00 | 750 000.00 | | 53 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158.00 | 249 249.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 340.00 | 12 472 867.00 | | 3 988 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 818.00 | 12 686 666.00 | | 4 464 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 897.00 | 2 347 254.00 | | 1 282 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 860.00 | | | 334 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 465 275.00 | | | 12 465 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 465 275.00 | | | 12 465 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534 724.00 | | | 1 534 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 270.00 | 33 139.00 | | 95 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 184 082.00 | 946 366.00 | | 14 184 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921 403.00 | 823 177.00 | | 13 921 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 679.00 | 123 189.00 | | 262 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 129.00 | | 3 565 676.00 | 12 705 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 678 900.00 | 2 591 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 678 900.00 | 2 591 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 705 129.00 | | 3 565 676.00 | 12 705 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 581.00 | 85 608.00 | 953 191.00 | 867 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 581.00 | 85 609.00 | 953 191.00 | 867 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 313.00 | 648 313.00 | | 648 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 920.00 | 3 920.00 | 50 000.00 | 53 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 861.00 | 334 861.00 | | 334 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 233.00 | 791.00 | | 2 656 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 656 233.00 | | | 2 656 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858 636.00 | | | 10 858 636.00 |
VP Divers | 681 594.00 | 681 594.00 | | 681 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 454.00 | 94 454.00 | | 94 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 703.00 | 698 703.00 | | 698 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 340.00 | 1 282 898.00 | 50 000.00 | 3 988 340.00 |