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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 122.00 | 25 837.00 | 85 285.00 | 111 122.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 665.00 | 20 286.00 | 1 379.00 | 21 665.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 192.00 | 46 123.00 | 87 069.00 | 133 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
110 Total général Actif | 161 081.00 | 46 123.00 | 114 958.00 | 161 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 690.00 | 119 840.00 | | 103 690.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 693.00 | 119 840.00 | | 103 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 487.00 | 22 741.00 | | 24 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
242 Autres charges externes. | 41 495.00 | 59 893.00 | | 41 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 022.00 | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 134.00 | 23 853.00 | | 16 134.00 |
252 Charges sociales | 6 395.00 | 8 613.00 | | 6 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 646.00 | 12 292.00 | | 10 646.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 014.00 | 129 416.00 | | 97 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 679.00 | -9 576.00 | | 6 679.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 482.00 | 25 781.00 | | 482.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 256.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 832.00 | | | 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 2 396.00 | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 162.00 | 13 576.00 | | 5 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 517.00 | | | 132 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 036.00 | | | 1 036.00 |