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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225 095.00 | 141 901.00 | 83 194.00 | 225 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 872.00 | 22 951.00 | 1 921.00 | 24 872.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 372.00 | 164 851.00 | 85 521.00 | 250 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
084 Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
110 Total général Actif | 338 516.00 | 164 851.00 | 173 664.00 | 338 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 007.00 | 26 283.00 | | 62 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 5 200.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 007.00 | 32 984.00 | | 62 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 628.00 | 9 304.00 | | 28 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 030.00 | -2 870.00 | | -35 030.00 |
242 Autres charges externes. | 19 825.00 | 14 777.00 | | 19 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 1 517.00 | | 2 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 817.00 | 10 294.00 | | 13 817.00 |
252 Charges sociales | 3 988.00 | 2 990.00 | | 3 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 702.00 | 21 371.00 | | 23 702.00 |
262 Autres charges | | 5 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 949.00 | 62 582.00 | | 56 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 058.00 | -29 599.00 | | 5 058.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 204.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 258.00 | -29 801.00 | | 4 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |